NS - Moduli

Collocamenti

Il modulo Collocamenti fornisce gli strumenti amministrativi necessari all' attività legata ad OPV e piazzamenti privati. Gestisce la tenuta del registro obbligatorio, permette l'alimentazione dell'A.U.I., la generazione e la contabilizzazione delle operazioni di assegnazione. Il caricamento delle domande e delle assegnazioni può essere effettuato sia on-line che tramite flussi.

• Registro collocamenti
• Acquisizione automatica domande
• Assegnazione automatica
• Flussi per cassa incaricata
• Generazione automatica operazioni
• Contabilizzazione automatica

Sollecitazione

Il modulo Sollecitazione gestisce le registrazioni connesse all'attività di distribuzione di oicr domestici e sicav; permette la registrazione di ordini ed eseguiti, la contabilizzazione di commissioni e assegni in transito, nonché l'alimentazione dell'a.u.i.

• Registrazione sottoscrizioni/rimborsi/switch
• Contabilizzazione commissioni
• Aggiornamento A.U.I.

Future

Il modulo Gestione Futures supporta le attività connesse con l'attività in Futures, sia in Euro che in divisa, su titoli, tassi, indici e cambi. Sono gestite le operazioni e le relative commissioni, il calcolo dei margini di variazione e le segnalazioni di vigilanza.

• Futures su: Titoli, Indici, Tassi, Cambi
• Opzioni su futures
• Calcolo automatico margini di variazione
• Tassazione L.461
• Interfaccia con prodotto Eurofinance Systems
• Segnalazioni di vigilanza

IRS

Il modulo gestisce l'operatività connessa alla stipula di contratti irs, fra, cap, floor. Include le funzioni di inserimento e contabilizzazione delle operazioni, la valorizzazione mark to market, il regolamento dei differenziali e le segnalazioni di vigilanza.

• Irs (Capitale fisso e variabile, Cross-currency), fra, cap/floor
• Regolamento automatico differenziali
• Valutazione mark-to-market
• Segnalazioni di vigilanza

Operazioni Valutarie

Il modulo Operazioni valutarie consente la gestione dei conti valutari e dell'operatività connessa.

• Spot
• Forward
• dcs
• Cross-currency swap
• Opzioni su cambi
• Regolamento automatico differenziali Swap
• Valutazione mark-to-market
• Segnalazioni di vigilanza

I_Netsim

Il modulo I_Netsim è progettato per consentire ai clienti autorizzati, ai promotori o alle filiali l'accesso via Internet ai dati di una o più posizioni. Le pagine web gestite sono facilmente integrabili in un sito già esistente; è infatti possibile personalizzarle utilizzando fogli stile (css) che controllano in modo parametrico l'aspetto grafico, così da renderlo conforme a quello del sito ospitante.

• Distribuzione posizioni via Internet
• Collegamento internet per clienti diretti, promotori, filiali
• Disponibilità informazioni su posizione alla data, grafici di posizione, risultato e rendimento % (anche benchmark) disponibilità di tutte le posizioni trimestrali o mensili precedenti, E/C titoli
• Integrabilità nel sito di gruppo

Postalizzazione rendiconti

Il modulo Postalizzazione rendiconti consente di produrre i rendiconti in formato elettronico pdf per l'invio tramite e_maile l'archiviaizone ottica, flussi per invio postel o servizi di stampa e spedizione analoghi (rotomail).

• Stampa ed estrazione parametrica per Gruppi
• Creazione del file dati formattatisecondo i tracciati definiti dall'utente
• Creazione di metafile per elaborazioni grafiche addizionali al rendiconto

Transitorio fondi

Il modulo Transitorio fondi consente di gestire tutte le attività di moddle/back office connesse all'inoltro di ordini di Fondi e alla ricezione dei relativi eseguiti nell'ambito delle gpf/gpm.

Modalità di invio ordini

• Fax automatici
• Flussi
• Interfaccia feta
• Interfaccia All Fund
• Interfaccia Fund Settle

Funzionalità

• Invio di ordini di sottoscrizione / rimborso / switch

Registrazione eseguiti

• Manuale
• Flussi di ritorno
• Ordini a quote o a valore
• Regolamento sia in Euro che in divisa

Valorizzazioni batch

Il modulo Valorizzazione batch consente di gestire in modalità "unattended" tutte le funzioni di valorizzazione periodica esistenti. Tramite la gestione di un sofisticato insieme di parametri, personalizzabili dall'utente, il sistema è in grado di svolgere, schedulandole, tutte le funzioni di calcolo periodico di posizione e consolidamento della base dati operativa, compresa la cancellazione dei dati obsoleti.

Il sistema è in grado di effettuare il consolidamento delle informazioni ad intervalli temporali differenti in funzione dell' uso desiderato (si può ad esempio rendere disponibile per la consultazione la base dati Clieneti / Internet a t-3, ai promotori a t-2, alle filiali a t-1).

Prestito titolo

Il modulo Prestito titoli consente l'operatività e la gestione amministrativa dello strumento Prestito Titoli. Sono gestiti sia gli aspetti relativi al Back Office che gli aspetti contabili, nonchè le garanzie e il calcolo degli interessi.