NetSim


ns č un pacchetto per la gestione delle attivitā amministrative e di back-office di sim, sgr, Banche, Fiduciarie. Copre tutte le esigenze operative connesse alle attivitā di Gestione Patrimoniale, Negoziazione, Raccolta Ordini, Collocamento e Distribuzione. Sono gestiti tutti gli strumenti finanziari, compresi i prodotti derivati quali Futures, opzioni quotate, opzioni otc, irs. E' prevista la gestione dei conti valutari . Il prodotto č caratterizzato da una estrema semplicitā d'uso e da una elevatissima velocitā di accesso alle informazioni. I dati di movimentazione e le posizioni a qualunque data (valuta o operazione) sono sempre disponibili on-line, e tutte le funzioni possono essere eseguite sia in modalitā real-time che differita.

ns č integrato da un lato con il pacchetto di front-office AMS+, e dall'altro con i prodotti GL (contabilitā generale), SV (segnalazioni di vigilanza, sia Bankitalia che Consob), AUI+ (gestione dell'Archivio Unico Informatico) e SB (spunta e/c bancari).

Attivitā

  • Asset management: gpm, gpf
  • Trading: Conto Proprio e Conto Terzi.
  • Raccolta Ordini
  • Collocamento

Strumenti finanziari gestiti

  • Azioni
  • Obbligazioni
  • Quote di Fondi e Sicav
  • Pronti termine
  • Futures
  • Opzioni (quotate e otc)
  • Cambi (Spot / FW / Swap / Opzioni)
  • irs/cap/floor

Amministrazione titoli

  • Procedure di controllo per irs usa
  • Tassazione automatica l.461 Gestiti e Amministrati
  • Certificazioni 461
  • Mod 770
  • Tassazione 20% su garanzie (L. Prodi)
  • Calcolo interessi c/c (verifica 5% giacenza)

Procedure automatiche

  • Stacchi cedola
  • Dividendi
  • Rimborsi
  • Corporate actions
  • Margini di variazione Futures

Funzioni di spunta e regolamento

  • Caricamento automatico operazioni da Win GL e altri mercati
  • Istruzioni automatiche di settlement
  • Spunta automatica posizioni titoli con depositari
  • Spunta automatica E/C bancari
  • Flussi elettronici/Fax per operativitā in Fondi/Sicav
  • Risposta automatica Opzioni OTC/Opzioni quotate

Area clienti

  • Anagrafe centralizzata
  • Struttura mandati con storicizzazione delle condizioni contrattuali
  • Gestione depositari
  • Gestioni dirette e in delega
  • Regimi fiscali: Gestito (anche ONLUS) e Amministrato
  • Commissioni: su operazioni (Negoziazione/Raccolta Ordini), di gestione, di custodia, di ingresso, di performance, tunnel
  • Benchmark cliente composti
  • Disinvestimenti programmati

Rendicontazione

  • Rendicontazione standard Consob per Clienti gestiti (Trimestrale), Clienti amministrati (Mensile)
  • Formato del rendiconto personalizzabile
  • Interfaccia Postel
  • Periodicitā di rendiconto a scelta del cliente
  • Note informative e contabili di prelievo/versamento singole o riepilogative, sia per clienti gestiti che amministrati
  • Lettere di conferma apertura mandato

Calcolo delle performance

  • Money-Weighted
  • Time-Weighted
  • Tipo di evidenza su rendiconto definibile per singolo mandato

Compliance

  • Registro elettronico ordini e operazioni
  • Gestione ordini raggruppati (Gestioni Patrimoniali)
  • Gestione ordini a prezzo medio
  • Estrazioni delle informazioni in formato ascii per controllo interno
  • Registro reclami
  • Monitoraggio perdite 30% (Gestiti)
  • Monitoraggio perdite su derivati
  • Libro vincoli

Alimentazione automatica della contabilitā

  • Contabilizzazione automatica delle operazioni
  • Gestione automatica degli storni
  • Registrazioni parametrizzate utilizzando un meta-linguaggio
  • Contabilizzazioni automatiche di fine periodo (Operazioni in essere, posizione titoli terzi, posizione di proprietā, Ratei p/t)
  • Conti d'ordine automatici (doppia registrazione per data operazione e data regolamento)

Controllo accessi

  • Accesso alle funzioni del sistema separato per unitā operativa
  • Gestione del profilo utenti
  • Gestione dei gruppi di utenti
  • Log degli accessi

Batch machine

  • Elaborazione differita dei processi batch
  • Esecuzione remota dei processi batch
  • Schedulazione automatica dei processi batch
  • Log delle elaborazioni

Interfacce

  • Acquisizione automatica dei valori di Prezzi/Cambi/Indici da provider esterni
  • Flussi automatici verso societā di gestione Fondi/sicav
  • Istruzioni di Settlement automatico
  • Acquisizione flussi per riconciliazione titoli e conti correnti
  • Dati disponibili in formato xml
  • Consultazione delle posizioni via Internet
  • Interfaccia Realtick (Trading on-line)
  • Anti riciclaggio (AUI+)
  • Risk Pro (gestione rischi finanziari)
  • Front-end gestioni (AMS+)
  • Segnalazioni Consob/Banca d'Italia/uic
  • Reporting via postel
  • Reporting in formato pdf pronti da spedire via e_mail
man.prod.netsim • LastModified: 14-9-2010 • Marco Brambilla