NetSim

ns č un pacchetto per la gestione delle attivitā amministrative e di back-office di sim, sgr, Banche, Fiduciarie. Copre tutte le esigenze operative connesse alle attivitā di Gestione Patrimoniale, Negoziazione, Raccolta Ordini, Collocamento e Distribuzione. Sono gestiti tutti gli strumenti finanziari, compresi i prodotti derivati quali Futures, opzioni quotate, opzioni otc, irs. E' prevista la gestione dei conti valutari . Il prodotto č caratterizzato da una estrema semplicitā d'uso e da una elevatissima velocitā di accesso alle informazioni. I dati di movimentazione e le posizioni a qualunque data (valuta o operazione) sono sempre disponibili on-line, e tutte le funzioni possono essere eseguite sia in modalitā real-time che differita.

ns č integrato da un lato con il pacchetto di front-office AMS+, e dall'altro con i prodotti GL (contabilitā generale), SV (segnalazioni di vigilanza, sia Bankitalia che Consob), AUI+ (gestione dell'Archivio Unico Informatico) e SB (spunta e/c bancari).

Attivitā

• Asset management: gpm, gpf
• Trading: Conto Proprio e Conto Terzi.
• Raccolta Ordini
• Collocamento

Strumenti finanziari gestiti

• Shares
• Bonds
• Quote di Fondi e Sicav
• Repo
• Futures
• Options (quoted and otc)
• Exchange values (Spot / FW / Swap / Options)
• irs/cap/floor

Amministrazione titoli

• Procedure di controllo per irs usa
• Tassazione automatica l.461 Gestiti e Amministrati
• Certificazioni 461
• Mod 770
• Tassazione 20% su garanzie (L. Prodi)
• Calcolo interessi c/c (verifica 5% giacenza)

Automatic processes

• Stacchi cedola
• Dividends
• Corporate actions
• Margini di variazione Futures

Funzioni di spunta e regolamento

• Caricamento automatico operazioni da Win GL e altri mercati
• Istruzioni automatiche di settlement
• Spunta automatica posizioni titoli con depositari
• Spunta automatica E/C bancari
• Flussi elettronici/Fax per operativitā in Fondi/Sicav
• Risposta automatica Opzioni OTC/Opzioni quotate

Area clienti

• Anagrafe centralizzata
• Struttura mandati con storicizzazione delle condizioni contrattuali
• Gestione depositari
• Gestioni dirette e in delega
• Regimi fiscali: Gestito (anche ONLUS) e Amministrato
• Commissioni: su operazioni (Negoziazione/Raccolta Ordini), di gestione, di custodia, di ingresso, di performance, tunnel
• Benchmark cliente composti
• Disinvestimenti programmati

Rendicontazione

• Rendicontazione standard Consob per Clienti gestiti (Trimestrale), Clienti amministrati (Mensile)
• Formato del rendiconto personalizzabile
• Interfaccia Postel
• Periodicitā di rendiconto a scelta del cliente
• Note informative e contabili di prelievo/versamento singole o riepilogative, sia per clienti gestiti che amministrati
• Lettere di conferma apertura mandato

Performance calculation

• Money-Weighted
• Time-Weighted
• Tipo di evidenza su rendiconto definibile per singolo mandato

Compliance

• Registro elettronico ordini e operazioni
• Gestione ordini raggruppati (Gestioni Patrimoniali)
• Gestione ordini a prezzo medio
• Estrazioni delle informazioni in formato ascii per controllo interno
• Complain log
• Monitoraggio perdite 30% (Gestiti)
• Monitoraggio perdite su derivati

General ledger automatic feeding

• Automatic recordig of operations
• Registrazioni parametrizzate utilizzando un meta-linguaggio
• Contabilizzazioni automatiche di fine periodo (Operazioni in essere, posizione titoli terzi, posizione di proprietā, Ratei p/t)
• Automatic memorandum accounts (double accounting by operation date and by settlement date)

Acces control

• Function access separated by operational units
• User profile management
• User group management
• Access logging

Batch machine

• Delayed batch processing
• Remote batch execution
• Automatic job scheduling
• Process logging

Interfaces

• Automatic acquisition of prices / changes rate / Index by external providers
• Automatic production of data stream to Funds/Sicav management company
• Automatic settlement instruction
• Automatich data flow ac flussi per riconciliazione titoli e conti correnti
• Data available in xml format
• Inquiry of security and cash balance by Internet
• Realtick interface (Trading on-line)
• Anti money laundering (AUI+)
• Front-end gestioni (AMS+)
• Segnalazioni Consob/Banca d'Italia/uic
• Reporting by postel
• Reporting in pdf format ready to be send by e_mail