NetSim


ns č un pacchetto per la gestione delle attivitā amministrative e di back-office di sim, sgr, Banche, Fiduciarie. Copre tutte le esigenze operative connesse alle attivitā di Gestione Patrimoniale, Negoziazione, Raccolta Ordini, Collocamento e Distribuzione. Sono gestiti tutti gli strumenti finanziari, compresi i prodotti derivati quali Futures, opzioni quotate, opzioni otc, irs. E' prevista la gestione dei conti valutari . Il prodotto č caratterizzato da una estrema semplicitā d'uso e da una elevatissima velocitā di accesso alle informazioni. I dati di movimentazione e le posizioni a qualunque data (valuta o operazione) sono sempre disponibili on-line, e tutte le funzioni possono essere eseguite sia in modalitā real-time che differita.

ns č integrato da un lato con il pacchetto di front-office AMS+, e dall'altro con i prodotti GL (contabilitā generale), SV (segnalazioni di vigilanza, sia Bankitalia che Consob), AUI+ (gestione dell'Archivio Unico Informatico) e SB (spunta e/c bancari).

Attivitā

  • Asset management: gpm, gpf
  • Trading: Conto Proprio e Conto Terzi.
  • Raccolta Ordini
  • Collocamento

Strumenti finanziari gestiti

  • Shares
  • Bonds
  • Quote di Fondi e Sicav
  • Repo
  • Futures
  • Options (quoted and otc)
  • Exchange values (Spot / FW / Swap / Options)
  • irs/cap/floor

Amministrazione titoli

  • Procedure di controllo per irs usa
  • Tassazione automatica l.461 Gestiti e Amministrati
  • Certificazioni 461
  • Mod 770
  • Tassazione 20% su garanzie (L. Prodi)
  • Calcolo interessi c/c (verifica 5% giacenza)

Automatic processes

  • Stacchi cedola
  • Dividends
  • Corporate actions
  • Margini di variazione Futures

Funzioni di spunta e regolamento

  • Caricamento automatico operazioni da Win GL e altri mercati
  • Istruzioni automatiche di settlement
  • Spunta automatica posizioni titoli con depositari
  • Spunta automatica E/C bancari
  • Flussi elettronici/Fax per operativitā in Fondi/Sicav
  • Risposta automatica Opzioni OTC/Opzioni quotate

Area clienti

  • Anagrafe centralizzata
  • Struttura mandati con storicizzazione delle condizioni contrattuali
  • Gestione depositari
  • Gestioni dirette e in delega
  • Regimi fiscali: Gestito (anche ONLUS) e Amministrato
  • Commissioni: su operazioni (Negoziazione/Raccolta Ordini), di gestione, di custodia, di ingresso, di performance, tunnel
  • Benchmark cliente composti
  • Disinvestimenti programmati

Rendicontazione

  • Rendicontazione standard Consob per Clienti gestiti (Trimestrale), Clienti amministrati (Mensile)
  • Formato del rendiconto personalizzabile
  • Interfaccia Postel
  • Periodicitā di rendiconto a scelta del cliente
  • Note informative e contabili di prelievo/versamento singole o riepilogative, sia per clienti gestiti che amministrati
  • Lettere di conferma apertura mandato

Performance calculation

  • Money-Weighted
  • Time-Weighted
  • Tipo di evidenza su rendiconto definibile per singolo mandato

Compliance

  • Registro elettronico ordini e operazioni
  • Gestione ordini raggruppati (Gestioni Patrimoniali)
  • Gestione ordini a prezzo medio
  • Estrazioni delle informazioni in formato ascii per controllo interno
  • Complain log
  • Monitoraggio perdite 30% (Gestiti)
  • Monitoraggio perdite su derivati

General ledger automatic feeding

  • Automatic recordig of operations
  • Registrazioni parametrizzate utilizzando un meta-linguaggio
  • Contabilizzazioni automatiche di fine periodo (Operazioni in essere, posizione titoli terzi, posizione di proprietā, Ratei p/t)
  • Automatic memorandum accounts (double accounting by operation date and by settlement date)

Acces control

  • Function access separated by operational units
  • User profile management
  • User group management
  • Access logging

Batch machine

  • Delayed batch processing
  • Remote batch execution
  • Automatic job scheduling
  • Process logging

Interfaces

  • Automatic acquisition of prices / changes rate / Index by external providers
  • Automatic production of data stream to Funds/Sicav management company
  • Automatic settlement instruction
  • Automatich data flow ac flussi per riconciliazione titoli e conti correnti
  • Data available in xml format
  • Inquiry of security and cash balance by Internet
  • Realtick interface (Trading on-line)
  • Anti money laundering (AUI+)
  • Front-end gestioni (AMS+)
  • Segnalazioni Consob/Banca d'Italia/uic
  • Reporting by postel
  • Reporting in pdf format ready to be send by e_mail
man.prod.netsim • LastModified: 15-4-2010 • Marco Brambilla