Il modulo permette ad un intermediario bancario di:
- gestire i conti correnti della clientela
- gestire gli scalari per il calcolo degli interessi sui depositi di c/c
- gestire i collegamenti alle procedure standard di segnalazione
- far fronte alle problematiche legate alla gestione titoli e liquidità
Utilizza gli archivi standard di NetSim presenti nel Modulo Base per cui non è necessario aggiungere la manutenzione di archivi particolari. La procedura conti correnti e la procedura scalari forniscono sia le stampe periodiche che le chiusure di periodo in modo da consentire il trattamento di scritture antergate effettuate a cavallo dell'intervallo di tempo che può essere intercorso fra la produzione di due stampe.
Il calcolo degli interessi di conto corrente può essere effettuato sia per la clientela che per i soli depositari. È prevista la modalità del calcolo dei rate sugli interessi che può effettuare la contabilizzazione di quanto maturato da inizio anno.
In dettaglio sono previste le seguenti funzioni:
- Gestione e stampa e/c Banca
- Stampa scalare e calcolo interessi Banca (con ritenuta 27%)
- e/c per conti reciproci con Banche
- Gestione dividendi esteri come sostituto d'imposta
- Interfaccia puma tramite Minerva (eds)
- Interfaccia puma tramite trend sisba
- Segnalazioni Ufficio Italiano Cambi (Decadali / Mensili)
- cvs
- Antiriciclaggio modificato
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