Il modulo contiene tutte le funzioni di base dell'operatività di una sim, di una bim o di una sgr. Essendo prevista una gestione multisocietaria, gli archivi delle singole società sono indipendenti fra loro ma possono condividere le anagrafiche titoli e portafogli.
La sicurezza è gestita a livello di gruppo o di singolo utente. E' possibile specificare quale siano le attività consentite (negoziazione, gestione, raccolta ordini,...) a livello del singolo operatore o a livello di struttura operativa (corrispondente alla classe a cui vengono assegnati gli utenti in base al loro ruolo).
La funzione di contabilizzazione può effettuare il passaggio automatico dei dati alla procedura antiriciclaggio ANM e all'arrchivio del bollo virtuale.
La modifica di operazioni titoli contabilizzate genera le opportune scritture (storno / riemissione) in contabilità generale.
La procedura di valorizzazione può essere eseguita quotidianamente consentendo di memorizzare la situazione a fine giornata. In questo modo il calcolo del valore del patrimonio e i calcoli di rischio e leva operano solo un aggiustamento relativo alle operazioni inserite a partire dall'ultima valorizzazione.
E' prevista la valorizzazione lifo del magazzino titoli che permette la creazione automatica di scritture in contabilità generale utilizzate per la produzione dei bilanci infraannuali e di fine esercizio.
Le funzioni disponibili sono:
- Consultazione on-line
- operazioni
- saldi generali titolo
- saldi portafoglio
- saldi deposito
- scadenziere
- Gestione del registro ordini degli eseguiti:
- inserimento e modifica degli ordini e degli eseguiti per attività con il controllo sequenzialità ordini / operazioni
- stampa del registro ordini
- stampa del registro operazioni
- Spunta e regolamento
- interfaccia con le procedure di clearing
- RRG
- Cedel
- Euroclear
- Banche depositarie (è possibile avere un conto terzi unico oppure sottorubricato per banca con compenso automatico)
- stampe operazioni in essere e da regolare
- stampa degli eseguiti per la spunta
- spunta
- produzione dei supporti per il regolamento e stampa regolamento
- estratti conto
- saldi liquidità e titoli
- Amministrazione titoli
- manutenzione dell'anagrafica titoli:
- caricamento anagrafiche titolo da servizio borsa
- stacchi cedola
- rimborsi
- dividendi
- conversione titoli
- simulatore calcolo ratei, scarti, ritenute, icu, arrotondamenti cambi
- Capital gain:
- clienti gestiti
- clienti amministrati
- Note informative su operazioni:
- clienti amministrati
- clienti gestiti (a richiesta)
- Rendicontazione periodica:
- clienti gestiti (trimestrale o con periodicità a richiesta)
- clienti amministrati (mensile)
- Performance e leva:
- calcolo della performance
- stampa della performance dei portafogli
- Gestione clienti:
- apertura e chiusura dei portafogli
- manutenzione del regime e dei debiti / crediti fiscali per chiusura / trasferimento di portafogli
- definizione delle linee di gestione (clienti gestiti)
- manutenzione degli indirizzi di spedizione delle comunicazioni con calendario
- Gestione controparti e depositari:
- manutenzione delle anagrafiche deposito e del relativo collegamento alla contabilità
- manutenzione delle anagrafiche controparte
- Adempimenti:
- Registro reclami
- produzione dati per mod. 770 (quadri sk e so)
- comunicazioni periodiche a Enti (Fondo Nazionale di Garanzia, monitoraggio valutario)
- Interfaccia verso la contabilità, la procedura anti riciclaggio e il sistema del bollo virtuale:
- Valorizzazione dei portafogli:
- lifo di proprietà:
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