NF - NetFondi


nf è il prodotto dedicato all' amministrazione dei Fondi Comuni di Investimento (aperti, chiusi, speculativi). Gestisce il calcolo del nav e della quota, i contratti stipulati, le operazioni effettuate e provvede ad avvalorare le operazioni registrate aggiornando i saldi quote.

E' dotato di un sistema di parametrizzazione flessibile per calcolare le commissioni da applicare e le aliquote di retrocessione per i promotori.

Alimenta automaticamente AUI+ (Archivio Unico Informatico), SV (segnalazioni Prisma) e SB (spunta estratti conto bancari).

Tipologie di fondo gestite

  • Fondi aperti.
  • Fondi chiusi.
  • Fondi di fondi.
  • Hedge funds.

Entità gestite

  • Dati del fondo.
  • Dati anagrafici società e persone fisiche.
  • Contratti.
  • Squadre / Posizione intestatari dei contratti.
  • Promotori / reti di vendita.
  • Certificati.
  • Posizione titoli e liquidità di ogni fondo.

Commissioni

  • Di ingresso: fisse, scaglioni.
  • Di uscita.
  • Di gestione.
  • Di performance.

Contratti

  • pac (piano di accumulo).
  • pic (versamento unico).
  • Multiflusso.
  • Liquidità.
  • pac Intelligenti (opzionali).
  • rid.
  • Rimborsi Programmati: canonico per quote o importi, indicizzato al Bot semestrale, per delta quote.

Operazioni

  • Sottoscrizioni pure, da proventi, rid.
  • Rimborsi puri, programmati.
  • Trasferimenti.
  • Switch.
  • Emissione e ritiro certificati.
  • Liquidazione proventi.
  • Assegnazione gratuita.
  • Blocco / sblocco quote.
  • Blocco / sblocco certificati.

Modalità di gestione delle operazioni

  • Immissione manuale.
  • Alimentazione automatica da file esterni con gestione delle operazioni scartate.
  • Generazione automatica di operazioni legate ad accessori / domande.
  • Rettifica manuale.
  • Gestione degli errori riscontrati in fase di caricamento automatico.
  • Gestione degli avvertimenti / errori in fase di assegnazione quote.

Report per il cliente

  • Lettere di conferma operazioni configurabili dall’utente.
  • Rendiconto.

Report di gestione

  • Estratto conto.
  • Operazioni.
  • Bollato.
  • Cash flow dettagliato.
  • Stampa dettagliate retrocessione commissioni.

Report di controllo

  • rid.
  • Rimborsi programmati.
  • Avvaloramento.
  • Preferenza cliente per stacco cedole.
  • Spunta.
  • Stampe statistiche su file per la sgr.
  • Stampe delle varie entità, anagrafiche, tabelle e parametrizzazioni.
  • Movimentato per promotore.
  • Controllo circolante.
  • Controllo saldi.
  • Controllo certificati.
  • Stampe di controllo anagrafica per la correttezza dati antiriciclaggio e eventuale fax di richiesta correzione dati.

Collegamento con banche depositarie

  • Richiesta emissione assegni circolari.
  • Richieste di bonifico.
  • Global Fund Area Titoli.
  • Global Fund Area Sottoscrittori.

Registri obbligatori

  • Registro ordini.
  • Registro operazioni.
  • Estrazioni parametriche su file delimited.

Back Office titoli

  • Strumenti finanziari gestiti: Azioni, Obbligazioni, Quote di Fondi e Sicav, P/T, Future, Opzioni (quotate e otc), Cambi (Spot/FW/Swap/Opzioni), irs/cap/floor, Prestito titoli.
  • Spunta operazioni.
  • Istruzioni di regolamento.
  • Amministrazione Titoli.

Calcolo quota

  • Calcolo nav.
  • Prospetti di controllo.
  • Calcolo quota.
  • Verifica limiti normativi.

Modulo fondi chiusi

  • Impegno iniziale
  • Importi richiamati
  • Importi da versare
  • Stampa registro sottoscrittori
  • Rendiconto
man.prod.netfondi • LastModified: 14-9-2007 • Marco Brambilla