NF - NetFondi

nf è il prodotto dedicato all' amministrazione dei Fondi Comuni di Investimento (aperti, chiusi, speculativi). Gestisce il calcolo del nav e della quota, i contratti stipulati, le operazioni effettuate e provvede ad avvalorare le operazioni registrate aggiornando i saldi quote.

E' dotato di un sistema di parametrizzazione flessibile per calcolare le commissioni da applicare e le aliquote di retrocessione per i promotori.

Alimenta automaticamente AUI+ (Archivio Unico Informatico), SV (segnalazioni Prisma) e SB (spunta estratti conto bancari).

Tipologie di fondo gestite

• Fondi aperti.
• Fondi chiusi.
• Fondi di fondi.
• Hedge funds.

Entità gestite

• Dati del fondo.
• Dati anagrafici società e persone fisiche.
• Contratti.
• Squadre / Posizione intestatari dei contratti.
• Promotori / reti di vendita.
• Certificati.
• Posizione titoli e liquidità di ogni fondo.

Commissioni

• Di ingresso: fisse, scaglioni.
• Di uscita.
• Di gestione.
• Di performance.

Contratti

• pac (piano di accumulo).
• pic (versamento unico).
• Multiflusso.
• Liquidità.
• pac Intelligenti (opzionali).
• rid.
• Rimborsi Programmati: canonico per quote o importi, indicizzato al Bot semestrale, per delta quote.

Operazioni

• Sottoscrizioni pure, da proventi, rid.
• Rimborsi puri, programmati.
• Trasferimenti.
• Switch.
• Emissione e ritiro certificati.
• Liquidazione proventi.
• Assegnazione gratuita.
• Blocco / sblocco quote.
• Blocco / sblocco certificati.

Modalità di gestione delle operazioni

• Immissione manuale.
• Alimentazione automatica da file esterni con gestione delle operazioni scartate.
• Generazione automatica di operazioni legate ad accessori / domande.
• Rettifica manuale.
• Gestione degli errori riscontrati in fase di caricamento automatico.
• Gestione degli avvertimenti / errori in fase di assegnazione quote.

Report per il cliente

• Lettere di conferma operazioni configurabili dall’utente.
• Rendiconto.

Report di gestione

• Estratto conto.
• Operazioni.
• Bollato.
• Cash flow dettagliato.
• Stampa dettagliate retrocessione commissioni.

Report di controllo

• rid.
• Rimborsi programmati.
• Avvaloramento.
• Preferenza cliente per stacco cedole.
• Spunta.
• Stampe statistiche su file per la sgr.
• Stampe delle varie entità, anagrafiche, tabelle e parametrizzazioni.
• Movimentato per promotore.
• Controllo circolante.
• Controllo saldi.
• Controllo certificati.
• Stampe di controllo anagrafica per la correttezza dati antiriciclaggio e eventuale fax di richiesta correzione dati.

Collegamento con banche depositarie

• Richiesta emissione assegni circolari.
• Richieste di bonifico.
• Global Fund Area Titoli.
• Global Fund Area Sottoscrittori.

Registri obbligatori

• Registro ordini.
• Registro operazioni.
• Estrazioni parametriche su file delimited.

Back Office titoli

• Strumenti finanziari gestiti: Azioni, Obbligazioni, Quote di Fondi e Sicav, P/T, Future, Opzioni (quotate e otc), Cambi (Spot/FW/Swap/Opzioni), irs/cap/floor, Prestito titoli.
• Spunta operazioni.
• Istruzioni di regolamento.
• Amministrazione Titoli.

Calcolo quota

• Calcolo nav.
• Prospetti di controllo.
• Calcolo quota.
• Verifica limiti normativi.

Modulo fondi chiusi

• Impegno iniziale
• Importi richiamati
• Importi da versare
• Stampa registro sottoscrittori
• Rendiconto