Il modulo gestisce la valorizzazione del patrimonio del fondo ed il calcolo della quota.
La procedura di valorizzazione è propedeutica al calcolo della quota e al calcolo dell'imposta sul fondo.
Il risultato della valorizzazione viene contabilizzato in modo da avere in bilancio il valore del fondo. Successivamente viene effettuata la rivalutazione delle posizioni in divisa e la contabilizzazione del rateo sugli oneri a carico del fondo. Il valore del patrimonio così ottenuto in contabilità viene utilizzato per il calcolo della quota.
Le principali funzioni disponibili sono:
- Calcolo dell'imposizione per la valorizzazione del fondo
- Valorizzazione del fondo
- Calcolo della quota
- Reporting sulla composizione patrimoniale del fondo
- Estrazione dei dati per la redazione del rendiconto annuale del fondo
- Controllo dei limiti all'investimento Banca d'Italia e statutari
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