Consente di gestire in modo totalmente automatico l'operatività legata alle gestioni patrimoniali in ambienti che presentano un elevato numero di mandati, nel rispetto delle caratteristiche individuali di ciascuno di essi.
La caratteristica principale del modulo è costituita dalla possibilità data ai gestori di suddividere i clienti in gruppi omogenei (per composizione dei portafogli, obiettivi e limiti di investimento).
Per ogni gruppo, o insieme di più gruppi di clienti, possono essere effettuate simulazioni per calcolare i quantitativi di titoli da acquistare o vendere per raggiungere gli obiettivi di composizione del portafoglio desiderati.
Differenti simulazioni, effettuate con diversi target su più gruppi di clienti, possono essere raggruppate, a parità di titolo e di segno. in sede di emissione ordini in modo da ridurre il più possibile l'interazione con le controparti di negoziazione e ottenere prezzi medi il più omogenei possibile.
Le funzioni disponibili vengono qui di seguito elencate.
Simulazioni:
- acquisto
- In percentuale sul Patrimonio
- In percentuale sul limite di linea
- vendita con percentuale target
- vendita in percentuale sul posseduto
- riallineamento ai limiti di linea
- liquidazione automatica
- chiusura automatica coperti di liquidità
- pronti contro termine
- premi e opzioni
- futures
- arbitraggi
- distribuzioni multiple
- produzione di cash
- riacquisto posizioni short
- sottoscrizione rimborso e switch fondi
Funzioni di supporto:
- gestione anagrafica gruppi
- gestione tabelle (linee di investimento, Asset classes)
- odini ed eseguiti
- consultazioni on-line
- stampe di ripartizione, riepilogo e dettaglio
- procedure di trasferimento verso il sistema Amministrativo
- procedura di trasferimento verso NetSim
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