AUI+ Anti Riciclaggio

aui+ è stato realizzato per rispondere alle esigenze operative connesse all'evoluzione della normativa anti riciclaggio con particolare riferimento al d.m. 7 Luglio 1992 che fornisce le specifiche tecniche per la creazione dell' "Archivio Unico Informatico".

L'applicazione è disponibile dall'entrata in vigore del decreto e viene costantemente aggiornata per seguire sia l'evoluzione della normativa vigente che l'evoluzione delle tecniche di programmazione e dei sistemi di elaborazione. Presenta una interfaccia WEB based e include i più recenti adeguamenti funzionali richiesti dal d.m. 24 Febbraio 2006.

Il prodotto è totalmente integrato con le procedure ar per gpm , Negoziazione, Raccolta ordini e Fondi da cui riceve i dati in automatico. E' anche in grado di acquisire movimenti, dati anagrafici e rapporti da fonti esterne utilizzando una interfaccia standard prevista nel modulo base.

Può essere installato e configurato per operare in ambiente completamente "stand alone"; dispone infatti degli strumenti on line per l'inserimento dei dati, per la ricerca e la stampa delle informazioni presenti nel registro.

Può funzionare sia su un singolo pc che in rete. L'applicazione è stata scritta in linguaggio c/c++ html Javascript. L'architettura scelta garantisce la massima efficienza in fase di esecuzione. E' altamente scalabile in termini di costi e prestazioni

Archivio unico informatico

• Registro anagrafiche.
• Registro rapporti.
• Registro operazioni.
• Archivio storico.

Acquisizione dei dati

• Alimentazione batch con flussi standard di scambio dati con le procedure gestionali.
• Alimentazione batch da ns e nf.
• Immissione e manutenzione on-line delle registrazioni.
• Procedure di conversione dal formato cliente al formato standard per i dati da caricare

Manutenzione del registro

• Creazione e variazione dati anagrafici.
• Apertura e chiusura rapporti.
• Manutenzione dei dati dei titolari e dei delegati.
• Registrazione delle operazioni,
• Gestione delle operazioni di rettifica e storno.
• Analisi delle operazioni composite, dei frazionamenti e dei frazionamenti compositi.
• Gestione dei dati anagrafici storici

Interrogazioni

• Operazioni in essere e rapporti consultabili partendo dalle anagrafiche
• Possibilità di visualizzare le operazioni filtrandole e ordinandole per tipologia, data, rapporto, anagrafica, tipo registrazione, importo
• Inquiry parametrico su tutti i campi richiesti da uic del registro online e dei dati fuori linea

Reporting

• Stampe ottenibili per dettaglio o per totale
• Stampe del contenuto degli archivi anagrafiche, rapporti e operazioni personalizzabili utilizzando filtri e ordinamenti parametrici
• Riepilogo delle operazioni frazionate
• Segnalazione mensile con eventuale dettaglio delle operazioni e stampa automatica delle lettere di assenza segnalazione

Gestione dei dati fuori linea

• Storicizzazione fuori linea dei dati
• Estrazione dei dati nei formati previsti da uic (sara, diana)

Diagnostica

• Preparazione del dischetto mensile per la segnalazione dei dati aggregati
• Controllo di congruenza del contenuto dei flussi batch in ingresso prima del loro caricamento.
• Verifica della correttezza del data base.
• Aggregazione operazioni e analisi frazionamenti.

Compliance

• Il sistema è certificato conforme alla normativa vigente.
• Le tabelle uic sono fornite con il sistema al momento dell'installazione, vengono distribuiti i successivi aggiornamenti