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Amministrazione titoli
- Contabilitā operativa titoli lire / divisa
- Registrazione eventi societari
- Valorizzazione del portafoglio
- Settlement con controparti / banca depositaria
- Determinazione del valore unitario delle quote dei fondi gestiti
- Reporting a banca depositaria e funzione di asset management
- Segnalazioni agli organi di vigilanza (dati aggregati di fine mese, flusso Sinfonia, relazione semestrale)
- Rendiconto di gestione, flussi provenienti dalla contabilitā della societā di gestione riferita alla situazione semestrale dei conti ovvero al bilancio di esercizio
- Adempimenti fiscali (imposta sostitutiva, Mod.780)
- Riconciliazione conti e dossier banca depositaria
Amministrazione clienti
- Valorizzazione sottoscrizioni e rimborsi
- Rilevazioni antiriciclaggio
- Reportistica per la banca depositaria e gli enti collocatori
- Gestione amministrativa dei certificati
- Riconciliazione evidenze bancarie conti di afflusso
Help desk
- Disponibilitā di personale addestrato per il supporto utenti in ogni giornata lavorativa
Facility management
- Opportunitā di installazione di stazioni remote presso il cliente per l'utilizzo in licenza dei programmi di proprietā AR mantenedo la gestione dei server e dei tutte le operazioni di back-office e disaster recovery all'interno di Ar Servizi
Sicurezza dei dati
- Procedure di sicurezza per garantire la riservatezza dei dati
- Procedure automatiche di salvataggio della base dati
- Utilizzo di un server di back up in grado di garantire l'operativitā in caso di malfunzionamento dell'unitā principale
- Accesso controllato ai locali in cui č installato l' hardware
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