Composizione del Portafoglio |
BasePath |
Valori/Portafogli |
Method |
Composizione |
Input |
n_por, dt_rif, tp_val, c_div_importi, filtro |
Output |
portafoglio n_por
c_por
dt_rif
tp_val
c_div_importi
filtro
divise divisa c_div dsc_lun cmb_mkt
divisa_in
is_euro
esistono_saldi
valore_div
valore_eur
perc
saldi titolo n_tit
c_tit
div_tit_is_euro
dsc_lun
quantita
prz_mkt
pmc pmc_lordo
valore_div
valore_eur
perc liquidita importo
cmb_mkt
cmc
valore_div
valore_eur
perc esistono_saldi_non_nulli operazioni_pr operazione_pr tipo_pr
segno
dsc_lun_tit
strike
n_op
quantita
dt_scad
valore_div
valore_eur
perc operazioni_pv operazione_pv tipo_pv
segno
c_div
strike
n_op
quantita
dt_scad
valore_div
valore_eur
perc operazioni_pt operazione_pt tipo_pt
dt_pro
dsc_lun_tit
n_op
quantita
dt_ter
valore_div
valore_eur
perc operazioni_rd operazione_rd tipo_rd
segno
dt_pro
n_op
importo
dt_ter
valore_div
valore_eur
perc operazioni_st operazione_st tipo_st
segno
dt_pro
c_div_reg
n_op
capitale
dt_ter
valore_div
valore_eur
perc operazioni_sv operazione_sv tipo_sv
segno
dt_pro
c_div_reg
n_op
capitale
dt_ter
valore_div
valore_eur
perc |
Il campo divisa_in della divisa è presente solo per le divise del gruppo Euro, compreso l'euro stesso. Vale in. Per le divise out il campo non viene prodotto.
Il campo is_euro della divisa è presente solo se la divisa è quella di sistema. Vale euro. Per le altre divise il campo non viene prodotto.
Il campo esistono_saldi della divisa è presente solo se la divisa contiene saldi titoli oppure il saldo di liquiditità. Vale si. Per le altre divise il campo non viene prodotto.
Il campo esistono_saldi_non_nulli della divisa è presente solo se la divisa contiene saldi titoli non nulli oppure il saldo di liquiditità non nullo. Vale si. Per le altre divise il campo non viene prodotto.
Il campo pmc del titolo contiene il PMC netto per data operazione alla data riferimento. Il campo pmc_lordo contiene invece il PMC lordo.
Il filtro di richieste può assumere i seguenti valori:
- Tutto
- Titoli
- Liquidita
- Operazioni
- Premi
- Opzioni Valutarie
- Pronti Termine
- Riporti/Deporti
- Swap Tassi
- Swap Valute
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