Patrimonio di un Portafoglio |
BasePath |
Valori/Portafogli |
Method |
Patrimonio |
Input |
n_por, dt_rif, tp_val, c_div_importi, max_dt_rif, max_tp_val |
Output |
patrimonio n_por
c_por
dt_rif
tp_val
c_div_importi
finale valore
titoli
liquidita
operazioni anno dt_ini
iniziale
conferimenti
prelievi
imposte_liquidate
risultato rendimento rc
effettivo
benchmark periodo dt_ini
iniziale
conferimenti
prelievi
imposte_liquidate
risultato rendimento
rc effettivo
benchmark lista_valorizzazioni valorizzazione dt_rif
tp_val
is_current |
La data di inizio periodo viene calcolata come data di inizio trimestre.
Le variabili max_dt_rif e max_tp_val fanno riferimento alla valorizzazione più recente, in pratica quella che è già comparsa nella pagina della lista dei portafogli.
La variabile lista_valorizzazioni contiene le valorizzazioni degli ultimi 3 fine mese (partendo dalla data riferimento) e di seguito tutte le valorizzazioni trimestrali del portafoglio. La data limite inferiore è il 31-12-1998. Vengono riportate le date delle valorizzazioni temporanee fino alla comparsa della prima (più recente) valorizzazione definitiva.
Il campo is_current è presente solo per la data che corrisponde alla data riferimento. Vale si. Per le altre date il campo non viene prodotto.
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