Modulo Modelli

Cosa fa

Le entità logiche interessate sono due: i gruppi di clienti e i modelli. I gruppi sono quelli utilizzati estensivamente nelle funzioni standard GFP. I modelli sono entità virtuali formate da un insieme di titoli; ogni titolo, all'interno del modello, ha un determinato peso percentuale. La somma delle percentuali deve essere leggermente inferiore a 100. La quadratura a 100 si suppone costituita da cash.

Ad ogni gruppo GFP può essere associato un modello. Il modulo "Modelli" è costuito, oltre che dalle funzioni di manutenzione dei modelli stessi, dalla funzione automatica di RIALLINEAMENTO.

Sono inoltre gestiti:

• Alias (cioè titoli ALTERNATIVI ma EQUIVALENTI a quelli di modello)
• Modelli di Modelli

Come lo fa

La procedura di riallineamento può essere eseguita (su un singolo gruppo, oppure su tutti) in due modalità:

• Prova
• Definitivo

Il riallineamento in prova opera nel modo seguente:

• Prende in carico un gruppo
• Carica il relativo modello
• Determina i titoli NON compresi nel modello presenti nel portafoglio di ogni cliente del gruppo
• Simula la vendita totale
• Prende in esame i titoli del modello
• Per ogni cliente, controlla la quantità posseduta, e il relativo peso sul NAV
• Simula le vendite e gli acquisti necessari per portare le percentuali al richiesto
• Stampa un report contenente, per ogni cliente del gruppo (e per ogni gruppo preso in esame), il portafoglio prima e dopo il riallineamento.

Il riallineamento in definitvo opera esattamente come nel caso precedente, ma in più il sistema genera le SIMULAZIONI di compravendita necessarie per effettuare il riallineamento. Tali simulazioni verranno poi utilizzate per generare gli ORDINI.

Elenco delle principali funzioni

• gestione tabelle di supporto
• manutenzione anagrafiche modelli
• alias (cioè titoli ALTERNATIVI ma EQUIVALENTI a quelli di modello)
• modelli composti da Modelli
• funzioni di riallineamento automatico dei portafogli al modello scelto