I-NetSim: Composizione del Portafoglio

Scopo

Mostrare la composizione del patrimonio in titoli titoli, liquidità e operazioni in essere

Contenuto

Si elencano i titoli in posizione per data operazione alla data di riferimento.

Si elencano la liquidità in posizione per data operazione alla data di riferimento.

Si elencano le operazioni in essere a dettaglio

Le entità sono raggruppate per divisa. Alla divisa è associata un'immagine della bandiera della nazione.

All'interno della divisa, i titoli sono ordinati per descrizione. Le operazioni per tipo operazione.

Titoli: si riporta la descrizione, la quantità, il prezzo di mercato, il prezzo di carico, il valore in divisa e in Euro e la percentuale sul patrimonio.

Liquidità: si riporta, la quantità, il cambio di mercato, il valore in Euro e la percentuale sul patrimonio.

Operazioni in essere: si riporta il tipo e sottotipo, la scadenza, il valore in divisa e in euro, la percentuale sul patrimonio.

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Sulle righe titolo: Dal titolo: I-NetSim: Dati Titolo, Dalla quantità: i movimenti: I-NetSim: Movimenti Titolo

Sulle righe liquidità: dalla divisa: I-NetSim: Dettaglio Cambi Divisa, dalla quantità: I-NetSim: Movimenti Liquidità

Dalla divisa di raggruppamento: I-NetSim: Dettaglio Cambi Divisa,

Note

Mediante una selezione si può richiedere la visualizzazione dei soli titoli, liquidità operazione, anche un solo tipo operazione