Società di Demo: Operatività Giornaliera B.O.

Operatività Giornaliera del Back Office.

Di seguito vengono elencate le attività da svolgere giornalmente cercando di rispettare il più possibile la sequenza indicata nel presente documento.

Attività da svolgere al mattino:

Net_Sim

• Aggiornamento cambi (Manutenzione Ambiente, Anagrafiche Titoli, Altre, Valute)
• Aggiornamento valori degli indici (Manutenzione Ambiente, Anagrafiche Titoli, Altre, Indici)
• Aggiornamento prezzi (Manutenzione Ambiente, Prezzi, Caricamento Prezzi, Caricamento Batch Prezzi BLOOMBERG)
• Verifica prezzi mancanti (Manutenzione Ambiente, Prezzi, Prezzi Mancanti)
• Inserimento prezzi mancanti o titoli non quotati
• Controllo scostamento prezzi
• Estrazione dati per GFP (Elaborazioni GFP, Estrazione Dati per GFP [mattina])
• Avviso al Front Office dell'avvenuta estrazione dati GFP

• Inserimento di operazioni particolari (Swap, DCS, IRS, etc..)
• Stampa eseguiti (Spunta e Regolamento, Stampa Eseguiti)
• Spunta operazioni (Spunta e Regolamento, Spunta Eseguiti)
• Stampa lettere
• Verifica saldi titoli e liquidità negativi
• Manutenzione anagrafiche clienti (clienti, portafogli, contratti, tabelle)
• Inserimento prelievi / conferimenti (titoli e liquidità)

Attività da svolgere alla sera:

Net_Sim

• Caricamento ordini di fondi sul transitorio da GFP
• Esecuzione ordini in fondi sul transitorio (date precedenti)
• Registrazione ordini ed eseguiti in Net_Sim dal transitorio fondi
• Registrazione ordini ed eseguiti in Net_Sim da GFP

• Contabilizzazione operazioni