Impostazione dei Portafogli.
I portafogli dei clienti sono stati definiti seguendo l'impostazione di una SGR che lavora con clientela privata:
- Valorizzati a prezzi di mercato
- Regime fiscale GESTITO (ai fini della tassazione 461)
- Rendicontazione trimestrale
- Linee di gestione diversificate
- Benchmark di riferimento in funzione della linea di gestione
- Contratti associati ai portafogli con standard commissionali selezionati in base alla linea di gestione
- E/C trimestrali
- Associazione dei portafogli a reti di vendita e promotori con commissioni di retrocessione prestabilite
- Gestione delle cointestazioni tra privati sul singolo portafoglio
I portafogli di proprietà sono sostanzielmente tre:
- Un portafoglio di transito legato al deposito di transito
- Un portafoglio di proprietà valorizzato a LIFO
- Un portafoglio conto errori per gestire inevitabili problemi sull'operatività in titoli
e-mail