Partecipanti
Hanno partecipato alla riunione:
Argomenti discussi
Struttura Tecnica
E' stata descritta la struttura tecnica che si è deciso di adottare (descritta in Riunione di inizio autunno)
Passi per poter partire
Sono stati spiegati quali devono essere i passi per poter installare, dall'installazione della linea alla personalizzazione dei template.
E' stato stabilito che con ciascun cliente si stili una scaletta delle varie attività con le relative date di scadenza. Le date devono essere tassativamente rispettate da tutti.
Struttura Funzionale
Sono stati discussi gli aspetti funzionali relativi ai movimenti titoli e alle richieste contenute in questo documento Elenco richieste
E' stato confermato l'orientamento di consolidare una prima versione e attivarsi per andare on-line. Le estensioni ulteriori verrebbero fatte sucessivamente come seconda o terza release, anche sulla base delle reazioni dell'utente finale.
Sono stati discussi e decisi i seguenti punti:
- nel quadro del patrimonio si riportano dati di periodo e di anno, dove anno e periodo sono calcolati dalla data di riferimento all'indietro fino a inizio trimestre per il periodo e inizo anno per l'anno. Qualora l'utente volesse vedere i dati precedenti l'inizio trimestre può cambiare la data di riferimento, scegliendola tra quelle che gli vengono proposte in una list-box. Le date proposte sono i fine trimestre precedenti per i quali esista una valorizzazione, fino a un massimo di 6 date.
- sempre nel quadro del patrimonio, in fondo sotto alla liquidità, si mette un link diretto ai movimenti di liquidità dell'Euro.
- i movimenti titoli e liquidità sono presentati a partire dall'ultima pagina (quindi dal saldo finale con gli ultimi movimenti) e vanno all'indietro fino all'inizio (giorno 0). Le frecce di paginazione devono essere spostate da dove sono perchè non sono state capite. Nei paginatori occorre trovare un modo per far capire che si può andare in su o in giù quando ci sono altri movimenti da vedere.
- Rispetto al mockup dei movimenti titoli che è stato presentato si è deciso di: non mostrare il risultato sul titolo, togliere il controvalore secco, togliere il mercato, spostare in coda data valuta e numero operazione, usare la causale decodificata sulla riga, riportare il controvalore del saldo finale sia in divisa titolo che in Euro, eliminare la tabella causali e la tabella mercati.
- Si dovrà gestire una modalità di accesso alternativa oltre a quella attuale che dall'e-mail mosta tutti i portafogli del cliente. Si dovranno gestire le seguenti fattispecie:
- i promotori devono poter vedere tutti i portafogli dei loro clienti
- si deve poter escludere la visualizzazione di un portafoglio da parte di un cointestatario
- si deve poter gestire "manualmente" l'accesso a uno i più portafogli da parte di un cliente, senza utilizzare il meccanismo automatico degli intestatari e cointestatari
- Oltre alla torta con la composizione per divisa si produce anche una torta con la composizione per Asset (utilizzando il campo Asset presente sulle specie, liquidità e operazioni in fette a parte) e con una list-box l'utente seleziona la torta da visualizzare
Altre richieste
Sono state avanzate altre richieste che per ora non si implementano:
- visualizzazione della posizione fiscale e del prezzo fiscale (per gli amministrati)
- riordino e riorganizzazione della composizione del portafoglio non per divisa ma per Asset
e-mail